会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -41295135.19 | 19901178.04 | 50319482.37 |
投资收入 | 602501.08 | 474268.15 | 348090.05 |
投资收入_股息收入 | 602480.07 | 474253.82 | 348090.05 |
投资收入_债券利息收入 | 21.01 | 14.33 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5505890.01 | 7294530.35 | 32005342.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 5474312.75 | 7284495.77 | 32005342.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 31577.26 | 10034.58 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 5474312.75 | 7284495.77 | 32005342.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 31577.26 | 10034.58 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 509537.10 | 331324.61 | 861673.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4568173.01 | 1440713.78 | 2343697.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 3202752.92 | 973249.71 | 1241707.36 |
基金托管费 | 533792.05 | 162208.25 | 206951.19 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 172872.00 | 88072.76 | 188288.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -45863308.20 | 18460464.26 | 47975785.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -45863308.20 | 18460464.26 | 47975785.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -45863308.20 | 18460464.26 | 47975785.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 62685.00 | 17586.35 | 33756.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |