会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 88635326.29 | 37735592.96 | 57362323.01 |
投资收入 | 74457859.76 | 35930333.26 | 68942198.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 74457859.76 | 35930333.26 | 68942198.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1516189.02 | 1186131.97 | 2157295.17 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1516189.02 | 1186131.97 | 2157295.17 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1516189.02 | 1186131.97 | 2157295.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 34265.77 | 21526.60 | 269302.51 |
其他收入小计 | 740.94 | 85.91 | 271.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13458195.55 | 6859376.89 | 10750827.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 4058640.36 | 2014549.94 | 4208005.91 |
基金托管费 | 1352880.23 | 671516.69 | 1402668.66 |
卖出回购债券支出 | 7457328.30 | 3842252.95 | 4618165.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7457328.30 | 3842252.95 | 4618165.99 |
其他费用小计 | 277080.00 | 157658.95 | 237200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 75177130.74 | 30876216.07 | 46611495.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 75177130.74 | 30876216.07 | 46611495.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 75177130.74 | 30876216.07 | 46611495.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 41081.24 | 22715.19 | 22687.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |