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东方永熙18个月债券A(003530)

东方永熙18个月债券A(003530)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入857307.508146266.485954278.56
投资收入484134.946495672.076045969.82
投资收入_股息收入1704.069666.249568.44
投资收入_债券利息收入482430.886486005.836036401.38
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1343192.33-1589767.97-2175116.58
证券_股票买卖价差收入302238.76-1622051.91-1566314.63
证券_债券买卖价差收入1040953.5732283.94-608801.95
证券_股票买卖价差收入302238.76-1622051.91-1566314.63
证券_债券买卖价差收入1040953.5732283.94-608801.95
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5043.85138420.38127270.57
其他收入小计NaN0.15NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用290181.623810609.653392036.50
基金管理费及业绩报酬113211.17925146.17815812.50
基金托管费28302.73231286.49203953.11
卖出回购债券支出71115.471588588.751511527.06
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出71115.471588588.751511527.06
其他费用小计42311.50323957.54161541.47
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益567125.884335656.832562242.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益567125.884335656.832562242.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩567125.884335656.832562242.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息20357.0169952.5848038.72
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元