会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58250079.09 | 57061114.25 | 125303268.37 |
投资收入 | 26544889.98 | 12944171.90 | 20003092.82 |
投资收入_股息收入 | 2291983.12 | 765534.11 | 984415.85 |
投资收入_债券利息收入 | 24252906.86 | 12178637.79 | 19018676.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66178887.72 | 12724744.59 | 78144262.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 65593531.80 | 13211196.98 | 75294499.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 585355.92 | -486452.39 | 2849763.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 65593531.80 | 13211196.98 | 75294499.59 |
证券_债券买卖价差收入 | 585355.92 | -486452.39 | 2849763.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 58356.79 | 58356.79 | 238325.49 |
其他收入小计 | 141603.08 | 123792.29 | 82234.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13379556.05 | 5955042.70 | 8831650.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 4637576.13 | 2335521.98 | 3783656.78 |
基金托管费 | 1545858.67 | 778507.31 | 1261218.93 |
卖出回购债券支出 | 4786255.26 | 2331061.67 | 1734901.66 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4786255.26 | 2331061.67 | 1734901.66 |
其他费用小计 | 205200.00 | 101910.68 | 205200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 44870523.04 | 51106071.55 | 116471617.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 44870523.04 | 51106071.55 | 116471617.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 44870523.04 | 51106071.55 | 116471617.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 352609.83 | 173964.79 | 138605.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |