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申万菱信安鑫优选C(003512)

申万菱信安鑫优选C(003512)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入58250079.0957061114.25125303268.37
投资收入26544889.9812944171.9020003092.82
投资收入_股息收入2291983.12765534.11984415.85
投资收入_债券利息收入24252906.8612178637.7919018676.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入66178887.7212724744.5978144262.92
证券_股票买卖价差收入65593531.8013211196.9875294499.59
证券_债券买卖价差收入585355.92-486452.392849763.33
证券_股票买卖价差收入65593531.8013211196.9875294499.59
证券_债券买卖价差收入585355.92-486452.392849763.33
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入58356.7958356.79238325.49
其他收入小计141603.08123792.2982234.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13379556.055955042.708831650.82
基金管理费及业绩报酬4637576.132335521.983783656.78
基金托管费1545858.67778507.311261218.93
卖出回购债券支出4786255.262331061.671734901.66
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4786255.262331061.671734901.66
其他费用小计205200.00101910.68205200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益44870523.0451106071.55116471617.55
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益44870523.0451106071.55116471617.55
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩44870523.0451106071.55116471617.55
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息352609.83173964.79138605.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元