会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 88085186.19 | 41151234.49 | 76615689.23 |
投资收入 | 71867923.67 | 38538478.48 | 75220000.61 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 71867923.67 | 38538478.48 | 75220000.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1314608.24 | -6240344.17 | 9349502.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1314608.24 | -6240344.17 | 9349502.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1314608.24 | -6240344.17 | 9349502.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 245572.95 | 38476.79 | 5056.40 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15901934.38 | 7812511.36 | 15617798.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 6147928.50 | 3038119.20 | 6091715.60 |
基金托管费 | 2049309.51 | 1012706.43 | 2030571.95 |
卖出回购债券支出 | 7167532.30 | 3506735.11 | 6972876.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7167532.30 | 3506735.11 | 6972876.45 |
其他费用小计 | 280486.91 | 133757.90 | 269354.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 72183251.81 | 33338723.13 | 60997890.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 72183251.81 | 33338723.13 | 60997890.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 72183251.81 | 33338723.13 | 60997890.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 22937.17 | 14367.21 | 248636.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |