会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2662755227.24 | 3718523851.57 | 2201904341.97 |
| 投资收入 | 90256297.62 | 88630134.98 | 57212021.14 |
| 投资收入_股息收入 | 87728691.89 | 86442472.56 | 56232750.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2527605.73 | 2187662.42 | 979270.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 906034222.30 | 1011769525.14 | 273137621.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 900842615.80 | 991332081.49 | 254236157.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5191606.50 | 20437443.65 | 18901464.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 900842615.80 | 991332081.49 | 254236157.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5191606.50 | 20437443.65 | 18901464.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9229518.41 | 9311318.78 | 4175389.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 126585852.45 | 182339929.52 | 82610331.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 88844917.44 | 120800700.90 | 51463404.85 |
| 基金托管费 | 14807486.26 | 20133450.09 | 8577234.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 150425.25 | 301614.22 | 149947.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2536169374.79 | 3536183922.05 | 2119294010.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2536169374.79 | 3536183922.05 | 2119294010.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2536169374.79 | 3536183922.05 | 2119294010.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2205668.32 | 3376782.86 | 1548537.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
