会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56713782.17 | 32907692.02 | 80581212.25 |
投资收入 | 21694757.77 | 10532352.90 | 10241599.81 |
投资收入_股息收入 | 3005260.43 | 1992599.46 | 2448303.17 |
投资收入_债券利息收入 | 18689497.34 | 8539753.44 | 7793296.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42899649.74 | 33720659.86 | 52051632.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 42949703.84 | 34468777.77 | 52038611.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -50054.10 | -748117.91 | 13021.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 42949703.84 | 34468777.77 | 52038611.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -50054.10 | -748117.91 | 13021.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 773754.03 | 532549.21 | 2320789.25 |
其他收入小计 | 623063.91 | 238515.31 | 556709.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12860157.11 | 5966595.82 | 7578130.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 8455184.85 | 3990276.86 | 5029139.87 |
基金托管费 | 1691036.96 | 798055.34 | 1005827.95 |
卖出回购债券支出 | 647736.37 | 180373.42 | 40068.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 647736.37 | 180373.42 | 40068.74 |
其他费用小计 | 250091.40 | 124134.39 | 227624.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43853625.06 | 26941096.20 | 73003081.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43853625.06 | 26941096.20 | 73003081.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43853625.06 | 26941096.20 | 73003081.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 84347.15 | 43274.07 | 103799.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |