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新疆前海联合添鑫债C(003472)

新疆前海联合添鑫债C(003472)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1086525.83930884.676167097.21
投资收入429849.00224906.641369829.26
投资收入_股息收入34200.2929379.72173757.85
投资收入_债券利息收入395648.71195526.921196071.41
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1599950.101924386.313242960.97
证券_股票买卖价差收入1374482.761831109.963127513.72
证券_债券买卖价差收入225467.3493276.35115447.25
证券_股票买卖价差收入1374482.761831109.963127513.72
证券_债券买卖价差收入225467.3493276.35115447.25
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入28119.2822726.6229455.63
其他收入小计1613.70967.71279.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用314864.91183963.491177127.73
基金管理费及业绩报酬139742.6472125.29404454.03
基金托管费19963.1810303.6257779.11
卖出回购债券支出3386.783231.32195764.23
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3386.783231.32195764.23
其他费用小计84332.1250608.51126097.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益771660.92746921.184989969.48
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益771660.92746921.184989969.48
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩771660.92746921.184989969.48
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息16668.9015028.7735987.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元