会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 683409765.60 | 312919314.65 | 485040201.30 |
投资收入 | 404242820.50 | 184665596.86 | 293453036.30 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 404242820.50 | 184665596.86 | 293453036.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2516364.19 | 2632287.89 | -6861141.08 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2516364.19 | 2632287.89 | -6861141.08 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2516364.19 | 2632287.89 | -6861141.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 35330927.02 | 22896699.39 | 38278664.08 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 99316329.40 | 39908766.54 | 69914241.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 46170699.22 | 21345196.62 | 34387594.46 |
基金托管费 | 11542674.91 | 5336299.24 | 8596898.69 |
卖出回购债券支出 | 29020477.75 | 7423091.74 | 17400099.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 29020477.75 | 7423091.74 | 17400099.60 |
其他费用小计 | 273300.00 | 133714.74 | 267200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 584093436.20 | 273010548.11 | 415125960.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 584093436.20 | 273010548.11 | 415125960.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 584093436.20 | 273010548.11 | 415125960.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 209125866.80 | 88489410.68 | 113132687.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |