会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 93247277.77 | 13133629.96 | 18514912.17 |
投资收入 | 3878748.38 | 1644146.26 | 3178401.73 |
投资收入_股息收入 | 250987.41 | 175801.97 | 294353.25 |
投资收入_债券利息收入 | 3627760.97 | 1468344.29 | 2884048.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 23746994.67 | 9316748.60 | 14002165.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 3166721.02 | 5632706.20 | 5551341.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 20580273.65 | 3684042.40 | 8450824.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 3166721.02 | 5632706.20 | 5551341.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 20580273.65 | 3684042.40 | 8450824.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 197968.73 | 8040.40 | NaN |
其他收入小计 | 147068.45 | 16248.72 | 220011.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4543068.21 | 1358849.60 | 3545985.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 2801577.76 | 743820.28 | 1603971.72 |
基金托管费 | 525295.83 | 139466.30 | 300744.79 |
卖出回购债券支出 | 199023.21 | 154346.60 | 864142.40 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 199023.21 | 154346.60 | 864142.40 |
其他费用小计 | 216658.80 | 110733.13 | 226415.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 88704209.56 | 11774780.36 | 14968926.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 88704209.56 | 11774780.36 | 14968926.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 88704209.56 | 11774780.36 | 14968926.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 53561.64 | 17895.82 | 91631.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |