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信达澳银新目标混合(003456)

信达澳银新目标混合(003456)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入57151998.6132319889.5272956290.26
投资收入4618160.032226692.572872022.11
投资收入_股息收入2417120.851082322.342598188.25
投资收入_债券利息收入2201039.181144370.23273833.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入102432006.2220254828.8740157460.22
证券_股票买卖价差收入102764190.9820690384.5640186780.21
证券_债券买卖价差收入-332184.76-435555.69-29319.99
证券_股票买卖价差收入102764190.9820690384.5640186780.21
证券_债券买卖价差收入-332184.76-435555.69-29319.99
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入248859.19117526.14580023.07
其他收入小计167352.48164437.7922955.80
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4502296.491847732.762717541.85
基金管理费及业绩报酬2394174.301193027.941655893.93
基金托管费513037.40255648.82354834.42
卖出回购债券支出43032.0236193.63NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出43032.0236193.63NaN
其他费用小计211452.51109017.70207965.81
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益52649702.1230472156.7670238748.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益52649702.1230472156.7670238748.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩52649702.1230472156.7670238748.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息85618.1031967.07253827.23
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元