会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13649442.87 | 13980072.54 | 146162271.59 |
投资收入 | 433873.75 | 297038.13 | 2052688.09 |
投资收入_股息收入 | 166059.46 | 35963.68 | 1899652.93 |
投资收入_债券利息收入 | 267814.29 | 261074.45 | 153035.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 78573554.40 | 78024456.36 | 78130402.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 78595340.30 | 78042114.23 | 77570477.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -21785.90 | -17657.87 | 559925.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 78595340.30 | 78042114.23 | 77570477.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -21785.90 | -17657.87 | 559925.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 56867.29 | 56867.29 | 39181.62 |
其他收入小计 | 735005.56 | 709238.59 | 33135.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5029512.03 | 4929000.44 | 7165936.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 1995836.26 | 1929539.21 | 3480262.17 |
基金托管费 | 299375.47 | 289430.89 | 571658.40 |
卖出回购债券支出 | 350.58 | 350.58 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 350.58 | 350.58 | NaN |
其他费用小计 | 50314.97 | 99610.12 | 169760.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8619930.84 | 9051072.10 | 138996334.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8619930.84 | 9051072.10 | 138996334.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8619930.84 | 9051072.10 | 138996334.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 74055.64 | 69876.42 | 117010.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |