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华泰柏瑞新经济沪港深(003413)

华泰柏瑞新经济沪港深(003413)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-417648.462829066.5710514704.52
投资收入565998.67208042.23657048.88
投资收入_股息收入565939.49207983.05655203.46
投资收入_债券利息收入59.1859.181845.42
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3505524.992238774.359120726.70
证券_股票买卖价差收入3505488.992238738.359121621.70
证券_债券买卖价差收入36.0036.00-895.00
证券_股票买卖价差收入3505488.992238738.359121621.70
证券_债券买卖价差收入36.0036.00-895.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计186266.43114695.67213457.14
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1291620.34563674.881019270.36
基金管理费及业绩报酬584020.32273257.48422967.60
基金托管费97336.8045542.9570494.68
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计114331.0256470.3763570.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1709268.802265391.699495434.16
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1709268.802265391.699495434.16
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1709268.802265391.699495434.16
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15968.896456.4513941.45
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元