会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45494573.64 | 34282246.60 | 97817397.49 |
投资收入 | 48298258.47 | 21614528.61 | 47913439.69 |
投资收入_股息收入 | 682737.05 | 522875.99 | 1028573.69 |
投资收入_债券利息收入 | 47615521.42 | 21091652.62 | 46884866.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11122251.55 | 13706913.66 | 52290021.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 4389941.25 | 10912883.16 | 35111350.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 6732310.30 | 2794030.50 | 17178671.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 4389941.25 | 10912883.16 | 35111350.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 6732310.30 | 2794030.50 | 17178671.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 222516.91 | 102423.64 | 207929.29 |
其他收入小计 | 4469.99 | 653.29 | 2129.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20391674.59 | 9428503.81 | 19411396.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 6264918.43 | 3089047.96 | 6042242.99 |
基金托管费 | 1252983.71 | 617809.60 | 1208448.70 |
卖出回购债券支出 | 9031393.78 | 3748046.56 | 9380600.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9031393.78 | 3748046.56 | 9380600.60 |
其他费用小计 | 277121.78 | 135395.59 | 256771.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25102899.05 | 24853742.79 | 78406000.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25102899.05 | 24853742.79 | 78406000.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25102899.05 | 24853742.79 | 78406000.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 211183.05 | 93690.46 | 270422.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |