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信诚至优混合A(003353)

信诚至优混合A(003353)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入35200192.7118034501.12-3691975.43
投资收入10480568.985301216.222747387.99
投资收入_股息收入2708756.801181328.433364.02
投资收入_债券利息收入7771812.184119887.792744023.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6626113.63-5416155.152097547.03
证券_股票买卖价差收入16030381.954075073.912097547.03
证券_债券买卖价差收入-9404268.32-9491229.06NaN
证券_股票买卖价差收入16030381.954075073.912097547.03
证券_债券买卖价差收入-9404268.32-9491229.06NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入684372.95232020.53605478.69
其他收入小计333052.26333052.114.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3740103.352231713.611776287.99
基金管理费及业绩报酬2098662.141248177.12779430.67
基金托管费349777.06208029.53129905.13
卖出回购债券支出281989.49278976.60481230.68
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出281989.49278976.60481230.68
其他费用小计413525.85203628.53186271.59
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益31460089.3615802787.51-5468263.42
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益31460089.3615802787.51-5468263.42
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩31460089.3615802787.51-5468263.42
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息102009.8251322.42450070.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元