会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 297671646.69 | 199195743.22 | 643186462.43 |
投资收入 | 204835484.55 | 146224865.77 | 530831218.24 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 204835484.55 | 146224865.77 | 530831218.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 59812463.91 | 11941052.06 | 189985644.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 59812463.91 | 11941052.06 | 189985644.86 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 59812463.91 | 11941052.06 | 189985644.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 95022.96 | 30920.43 | 170134.64 |
其他收入小计 | 3816.44 | 3816.44 | 49.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 55609196.73 | 38170888.66 | 135582642.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 16371036.03 | 11183494.93 | 38714951.62 |
基金托管费 | 5457012.06 | 3727831.64 | 12904983.87 |
卖出回购债券支出 | 33197823.92 | 22893863.63 | 82825393.12 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 33197823.92 | 22893863.63 | 82825393.12 |
其他费用小计 | 200850.00 | 116428.95 | 235750.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 242062449.96 | 161024854.56 | 507603819.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 242062449.96 | 161024854.56 | 507603819.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 242062449.96 | 161024854.56 | 507603819.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 231334.54 | 205896.25 | 1974519.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |