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东方永兴18个月债券A(003324)

东方永兴18个月债券A(003324)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入9848753.222884003.3749473487.21
投资收入7764443.887540600.1927252452.78
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入7764443.887540600.1927252452.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1211648.72-5203904.289328535.81
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1211648.72-5203904.289328535.81
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1211648.72-5203904.289328535.81
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入125242.087896.63228851.73
其他收入小计NaNNaN745.45
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2805026.242918216.6210247091.98
基金管理费及业绩报酬770573.83732364.032309198.37
基金托管费220163.91209246.86659771.03
卖出回购债券支出1423141.981796069.976493772.26
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1423141.981796069.976493772.26
其他费用小计115070.27120502.68452624.74
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7043726.98-34213.2539226395.23
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7043726.98-34213.2539226395.23
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7043726.98-34213.2539226395.23
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息66146.7680085.73216397.97
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元