会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27916191.19 | 26842818.99 | 63888460.36 |
| 投资收入 | 1212595.00 | 880298.84 | 2569461.10 |
| 投资收入_股息收入 | 1121396.06 | 789170.98 | 1901662.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 91198.94 | 91127.86 | 667798.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36509189.12 | 26063812.63 | 43538891.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36386394.92 | 26004669.58 | 43804085.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 122794.20 | 59143.05 | -265194.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36386394.92 | 26004669.58 | 43804085.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 122794.20 | 59143.05 | -265194.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 380843.66 | 258060.48 | 196528.63 |
| 其他收入小计 | 788266.46 | 726681.94 | 465171.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5931679.06 | 3680482.99 | 7490904.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4037870.01 | 2674285.21 | 5351385.80 |
| 基金托管费 | 672978.37 | 445714.19 | 891897.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197278.17 | 102119.48 | 195857.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21984512.13 | 23162336.00 | 56397555.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21984512.13 | 23162336.00 | 56397555.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21984512.13 | 23162336.00 | 56397555.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 418773.25 | 363341.18 | 1046145.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
