会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2588988.99 | 1667702.22 | 2916520.49 |
投资收入 | 1468981.29 | 1200379.28 | 3542108.35 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1468981.29 | 1200379.28 | 3542108.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 275739.62 | -496581.65 | 217777.23 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 275739.62 | -496581.65 | 217777.23 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 275739.62 | -496581.65 | 217777.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 21428.81 | 4676.01 | 17705.73 |
其他收入小计 | 46.06 | 0.04 | 156.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 405021.48 | 313458.31 | 1243725.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 157183.06 | 113413.66 | 353769.87 |
基金托管费 | 47154.90 | 34024.06 | 96941.20 |
卖出回购债券支出 | 120876.16 | 110120.18 | 589013.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 120876.16 | 110120.18 | 589013.56 |
其他费用小计 | 52763.43 | 37624.53 | 161621.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2183967.51 | 1354243.91 | 1672795.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2183967.51 | 1354243.91 | 1672795.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2183967.51 | 1354243.91 | 1672795.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13339.60 | 9379.76 | 31198.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |