会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10418851.24 | 62446039.50 | 22737706.50 |
| 投资收入 | 8570077.92 | 16055098.25 | 7363991.29 |
| 投资收入_股息收入 | 1375761.34 | 3576776.68 | 717512.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7194316.58 | 12478321.57 | 6646478.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3222271.65 | 13147871.55 | 2037958.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3502333.37 | 14781526.83 | 2869175.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -280061.72 | -1633655.28 | -831217.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3502333.37 | 14781526.83 | 2869175.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -280061.72 | -1633655.28 | -831217.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 369668.40 | 562603.62 | 206804.41 |
| 其他收入小计 | 7.39 | 38475.70 | 25367.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1868264.81 | 5423280.76 | 3165383.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1344853.38 | 2900448.21 | 1575077.83 |
| 基金托管费 | 336213.35 | 725112.12 | 393769.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1124235.60 | 859306.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1124235.60 | 859306.11 |
| 其他费用小计 | 167367.52 | 295600.00 | 145929.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12287116.05 | 57022758.74 | 19572323.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12287116.05 | 57022758.74 | 19572323.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12287116.05 | 57022758.74 | 19572323.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21479.07 | 44560.19 | 17856.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
