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创金合信鑫价值混合C(003233)

创金合信鑫价值混合C(003233)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入-455600.682273489.60-780732.77
投资收入57412.4959779.1210739.16
投资收入_股息收入50921.2053905.608785.80
投资收入_债券利息收入6491.295873.521953.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-179972.371086254.62-83488.11
证券_股票买卖价差收入-177893.451087970.62-83650.41
证券_债券买卖价差收入-2078.92-1716.00162.30
证券_股票买卖价差收入-177893.451087970.62-83650.41
证券_债券买卖价差收入-2078.92-1716.00162.30
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN7.01
其他收入小计26546.4718746.431117.28
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用176361.55226002.9750057.32
基金管理费及业绩报酬65453.4865856.4815729.76
基金托管费8727.148780.882097.26
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计14836.5714876.614494.43
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-631962.232047486.63-830790.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-631962.232047486.63-830790.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-631962.232047486.63-830790.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1541.262064.071985.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元