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汇添富保鑫保本混合(003189)

汇添富保鑫保本混合(003189)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入5232095.933487075.8237597395.06
投资收入2369899.481009935.868787610.92
投资收入_股息收入192672.10-12618.651247761.82
投资收入_债券利息收入2177227.381022554.517539849.10
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5175871.232700702.9615866768.83
证券_股票买卖价差收入-250645.931855971.6211485272.12
证券_债券买卖价差收入5426517.16844731.344381496.71
证券_股票买卖价差收入-250645.931855971.6211485272.12
证券_债券买卖价差收入5426517.16844731.344381496.71
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1285.89NaNNaN
其他收入小计68471.3513188.09138372.97
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1169789.03511137.203225888.49
基金管理费及业绩报酬662956.68346064.612043314.15
基金托管费124304.4464887.12255414.29
卖出回购债券支出6018.771382.60412876.69
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出6018.771382.60412876.69
其他费用小计125616.2346848.46146670.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4062306.902975938.6234371506.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4062306.902975938.6234371506.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4062306.902975938.6234371506.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息54558.9637737.3790548.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元