会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5232095.93 | 3487075.82 | 37597395.06 |
| 投资收入 | 2369899.48 | 1009935.86 | 8787610.92 |
| 投资收入_股息收入 | 192672.10 | -12618.65 | 1247761.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2177227.38 | 1022554.51 | 7539849.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5175871.23 | 2700702.96 | 15866768.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -250645.93 | 1855971.62 | 11485272.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5426517.16 | 844731.34 | 4381496.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -250645.93 | 1855971.62 | 11485272.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5426517.16 | 844731.34 | 4381496.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1285.89 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 68471.35 | 13188.09 | 138372.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1169789.03 | 511137.20 | 3225888.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 662956.68 | 346064.61 | 2043314.15 |
| 基金托管费 | 124304.44 | 64887.12 | 255414.29 |
| 卖出回购债券支出 | 6018.77 | 1382.60 | 412876.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6018.77 | 1382.60 | 412876.69 |
| 其他费用小计 | 125616.23 | 46848.46 | 146670.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4062306.90 | 2975938.62 | 34371506.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4062306.90 | 2975938.62 | 34371506.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4062306.90 | 2975938.62 | 34371506.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54558.96 | 37737.37 | 90548.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
