会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 192470483.34 | 70902986.92 | 86412559.92 |
| 投资收入 | 150481901.69 | 69753684.69 | 115609046.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 150481901.69 | 69753684.69 | 115609046.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11976126.58 | -4394861.43 | -30078895.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11976126.58 | -4394861.43 | -30078895.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11976126.58 | -4394861.43 | -30078895.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1696522.96 | 1558535.48 | 2619122.36 |
| 其他收入小计 | 107261.78 | 106463.91 | 199405.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35213059.54 | 14341644.59 | 17191938.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12013159.47 | 5889263.32 | 10299988.00 |
| 基金托管费 | 4004386.51 | 1963087.78 | 3433329.25 |
| 卖出回购债券支出 | 18560240.27 | 6167413.44 | 3065637.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18560240.27 | 6167413.44 | 3065637.63 |
| 其他费用小计 | 279362.59 | 140185.37 | 288012.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 157257423.80 | 56561342.33 | 69220621.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 157257423.80 | 56561342.33 | 69220621.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 157257423.80 | 56561342.33 | 69220621.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61696.91 | 39542.84 | 225785.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
