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信达澳银慧理财货币(003171)

信达澳银慧理财货币(003171)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入299305.04228372.23677646.79
投资收入158337.18101079.49101167.66
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入158337.18101079.49101167.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入10352.209254.5974.57
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入10352.209254.5974.57
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入10352.209254.5974.57
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入51950.3045363.16251327.54
其他收入小计1600.00600.00NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用115535.7773173.24184451.25
基金管理费及业绩报酬28813.6220707.8260458.06
基金托管费7203.355176.8515114.59
卖出回购债券支出1178.461178.46204.18
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1178.461178.46204.18
其他费用小计49526.7225402.2948216.36
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益183769.27155198.99493195.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益183769.27155198.99493195.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩183769.27155198.99493195.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息77065.3672074.99325077.02
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元