会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 46255452.73 | 27808664.77 | 89483771.74 |
投资收入 | 2638412.93 | 1049559.65 | 2743718.55 |
投资收入_股息收入 | 2638412.93 | 1049559.65 | 2736630.33 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 7088.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 107781580.93 | 41296748.13 | 48499118.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 107781580.93 | 41296748.13 | 48495018.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4100.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 107781580.93 | 41296748.13 | 48495018.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4100.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 123.46 | 104.80 | 665.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5694756.33 | 2456182.39 | 4194092.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 2282122.72 | 1096604.24 | 1759411.34 |
基金托管费 | 713163.38 | 342688.86 | 549815.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 248565.00 | 108590.15 | 248465.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40560696.40 | 25352482.38 | 85289679.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40560696.40 | 25352482.38 | 85289679.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40560696.40 | 25352482.38 | 85289679.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 334609.93 | 97475.48 | 238161.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |