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中欧医疗健康混合C(003096)

中欧医疗健康混合C(003096)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入4564982604.85638815908.84-156184614.87
投资收入21047232.606034155.798362022.54
投资收入_股息收入20731059.416033522.738362022.54
投资收入_债券利息收入316173.19633.060.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入420144893.8127300071.013403753.49
证券_股票买卖价差收入420150959.8827300071.013403753.49
证券_债券买卖价差收入-6066.07NaN0.00
证券_股票买卖价差收入420150959.8827300071.013403753.49
证券_债券买卖价差收入-6066.07NaN0.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN312332.29352748.99
其他收入小计64007215.4911059232.0818269828.83
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用94996481.7420866336.3840522927.23
基金管理费及业绩报酬53419016.8612720036.0021395725.66
基金托管费8903169.492120005.983565954.27
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计129542.62117761.66359748.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4469986123.11617949572.46-196707542.10
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4469986123.11617949572.46-196707542.10
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4469986123.11617949572.46-196707542.10
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1434595.89568669.72913287.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元