会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 247840522.70 | 146775490.26 | 291516763.54 |
| 投资收入 | 80562930.20 | 51957186.02 | 94007031.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 80562930.20 | 51957186.02 | 94007031.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1651780.28 | 636277.63 | 2858038.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1651780.28 | 636277.63 | 2858038.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1651780.28 | 636277.63 | 2858038.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49824384.59 | 28368664.66 | 59232847.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 43764527.58 | 24824861.10 | 55469784.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29310781.95 | 16964194.35 | 35837525.60 |
| 基金托管费 | 3552822.05 | 2056265.97 | 4343942.51 |
| 卖出回购债券支出 | 7747935.21 | 4137874.14 | 12356143.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7747935.21 | 4137874.14 | 12356143.72 |
| 其他费用小计 | 272200.00 | 135135.04 | 272200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 204075995.12 | 121950629.16 | 236046978.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 204075995.12 | 121950629.16 | 236046978.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 204075995.12 | 121950629.16 | 236046978.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115801427.63 | 65813361.95 | 135418846.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
