会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 60922911.63 | 20340134.25 | 30512530.53 |
投资收入 | 17360076.06 | 7972098.93 | 11066165.67 |
投资收入_股息收入 | 1398456.89 | 600569.46 | 1930295.56 |
投资收入_债券利息收入 | 15961619.17 | 7371529.47 | 9135870.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40332368.58 | 718568.47 | 14966441.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 44850501.34 | 2259427.91 | 14308522.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -4518132.76 | -1540859.44 | 657919.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 44850501.34 | 2259427.91 | 14308522.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -4518132.76 | -1540859.44 | 657919.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5153.41 | NaN | 70416.87 |
其他收入小计 | 520270.56 | 967.66 | 448949.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5913019.81 | 2040942.14 | 3337776.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 2335282.10 | 931277.65 | 1104239.59 |
基金托管费 | 467056.47 | 186255.56 | 220847.95 |
卖出回购债券支出 | 1080135.74 | 248505.33 | 1275419.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1080135.74 | 248505.33 | 1275419.93 |
其他费用小计 | 207200.00 | 108107.60 | 211200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 55009891.82 | 18299192.11 | 27174754.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 55009891.82 | 18299192.11 | 27174754.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 55009891.82 | 18299192.11 | 27174754.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 89243.80 | 31644.94 | 113470.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |