会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 963932.25 | -771750.81 | 2601041.53 |
| 投资收入 | 324945.22 | 193388.07 | 601944.51 |
| 投资收入_股息收入 | 38375.60 | 36575.60 | 5275.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 286569.62 | 156812.47 | 596668.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 652968.61 | -834808.60 | 3554101.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -49383.09 | -883107.55 | 242570.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 702351.70 | 48298.95 | 3311531.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -49383.09 | -883107.55 | 242570.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 702351.70 | 48298.95 | 3311531.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50994.43 | NaN | 26499.20 |
| 其他收入小计 | 44.44 | 44.44 | 0.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 536637.27 | 319093.32 | 973553.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 287226.17 | 163430.98 | 563354.13 |
| 基金托管费 | 47870.95 | 27238.53 | 93892.38 |
| 卖出回购债券支出 | 1818.37 | 1818.37 | 745.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1818.37 | 1818.37 | 745.85 |
| 其他费用小计 | 80903.23 | 45209.16 | 141309.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 427294.98 | -1090844.13 | 1627488.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 427294.98 | -1090844.13 | 1627488.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 427294.98 | -1090844.13 | 1627488.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13064.58 | 7870.95 | 66506.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
