会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 59157269.03 | 29646508.04 | 26742578.76 |
投资收入 | 45905682.44 | 20790387.04 | 40203403.19 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 45905682.44 | 20790387.04 | 40203403.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2992372.34 | -1708631.64 | -638291.25 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2992372.34 | -1708631.64 | -638291.25 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2992372.34 | -1708631.64 | -638291.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120963.25 | 118147.58 | 552157.21 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7162944.95 | 2882343.36 | 5651238.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 3131904.70 | 1533324.52 | 3126262.24 |
基金托管费 | 1043968.25 | 511108.20 | 1042087.40 |
卖出回购债券支出 | 2722081.81 | 707729.76 | 1220255.87 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2722081.81 | 707729.76 | 1220255.87 |
其他费用小计 | 251927.06 | 124902.55 | 256793.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51994324.08 | 26764164.68 | 21091340.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51994324.08 | 26764164.68 | 21091340.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51994324.08 | 26764164.68 | 21091340.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9865.35 | 4321.35 | 103699.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |