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安信新价值混合C(003027)

安信新价值混合C(003027)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入24365139.1133658334.11-1515180.87
投资收入12507510.269173684.092147239.86
投资收入_股息收入1207906.311034598.94698698.10
投资收入_债券利息收入11299603.958139085.151448541.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入23276388.104824904.341381455.16
证券_股票买卖价差收入23907809.369384977.611349127.18
证券_债券买卖价差收入-631421.26-4560073.2732327.98
证券_股票买卖价差收入23907809.369384977.611349127.18
证券_债券买卖价差收入-631421.26-4560073.2732327.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入19589.37143862.4150814.11
其他收入小计22240.30349284.13165328.93
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6787950.404703998.64880624.10
基金管理费及业绩报酬2865642.912657066.57510414.39
基金托管费358205.39332133.3563801.82
卖出回购债券支出1364118.51599493.2226823.06
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1364118.51599493.2226823.06
其他费用小计107860.15176500.0062605.98
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益17577188.7128954335.47-2395804.97
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益17577188.7128954335.47-2395804.97
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩17577188.7128954335.47-2395804.97
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息140142.93121244.7039594.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元