会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 495276228.82 | -36673933.50 | 489835887.02 |
| 投资收入 | 3891662.26 | 2576637.09 | 1952988.05 |
| 投资收入_股息收入 | 3536067.74 | 2576637.09 | 1865088.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 355594.52 | NaN | 87899.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102756625.56 | -33633427.91 | 391513544.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102756625.56 | -33633427.91 | 391548662.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -35117.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102756625.56 | -33633427.91 | 391548662.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -35117.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 14131281.55 | 3485675.95 | 7043488.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34331321.01 | 12084449.89 | 19333911.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20974616.59 | 7475373.61 | 11396816.89 |
| 基金托管费 | 3495769.41 | 1245895.60 | 1899469.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 243224.25 | 114698.23 | 229086.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 460944907.81 | -48758383.39 | 470501975.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 460944907.81 | -48758383.39 | 470501975.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 460944907.81 | -48758383.39 | 470501975.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 421691.96 | 164763.04 | 358658.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
