会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -125371894.78 | -63583891.21 | 68597780.77 |
投资收入 | 1443587.52 | 262165.35 | 1705228.90 |
投资收入_股息收入 | 1443560.74 | 262143.11 | 1705216.98 |
投资收入_债券利息收入 | 26.78 | 22.24 | 11.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 113945.92 | 282683.61 | 28064391.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 75512.36 | 253206.39 | 28052364.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 38433.56 | 29477.22 | 12026.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 75512.36 | 253206.39 | 28052364.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 38433.56 | 29477.22 | 12026.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1855807.40 | 1283023.38 | 3120432.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4217671.18 | 2118926.03 | 5047073.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 820116.91 | 388747.88 | 552391.53 |
基金托管费 | 164023.35 | 77749.55 | 110478.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 217646.59 | 109497.88 | 222385.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -129589565.96 | -65702817.24 | 63550707.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -129589565.96 | -65702817.24 | 63550707.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -129589565.96 | -65702817.24 | 63550707.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 495366.86 | 249613.28 | 459998.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |