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广发消费指数ETF联接C(002976)

广发消费指数ETF联接C(002976)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-3190590.048928909.502095444.08
投资收入5223.019926.167724.83
投资收入_股息收入5223.019926.167724.83
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-374668.74660576.6183153.93
证券_股票买卖价差收入-374668.74660576.6183153.93
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-374668.74660576.6183153.93
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计90542.2853240.0814964.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用221291.15336117.31115007.54
基金管理费及业绩报酬11732.0521641.267323.02
基金托管费2346.474328.211464.62
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计111741.9545421.6522198.10
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3411881.198592792.191980436.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3411881.198592792.191980436.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3411881.198592792.191980436.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息20607.1634235.8713939.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元