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广发能源指数ETF链接C(002973)

广发能源指数ETF链接C(002973)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-11880784.035843426.69522351.60
投资收入26595.3917183.052777.09
投资收入_股息收入26595.3917183.052777.09
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-791813.76689204.53-90174.79
证券_股票买卖价差收入-791813.76689204.53-90174.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-791813.76689204.53-90174.79
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计80495.9187170.0742630.69
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用350068.26738316.59364839.59
基金管理费及业绩报酬22537.0138757.7918466.60
基金托管费4507.407751.593693.37
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计111776.32227005.17112730.67
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12230852.295105110.10157512.01
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12230852.295105110.10157512.01
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12230852.295105110.10157512.01
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息33284.7966704.7036053.41
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元