会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1168830621.35 | 961186390.39 | 1287343526.40 |
投资收入 | 628260144.61 | 280536605.95 | 413271262.07 |
投资收入_股息收入 | 16216578.13 | 12589836.78 | 22650834.89 |
投资收入_债券利息收入 | 612043566.48 | 267946769.17 | 390620427.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 469689623.98 | 297016241.46 | 261558411.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 378440703.77 | 300290766.92 | 155242696.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 91248920.21 | -3274525.46 | 106315714.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 378440703.77 | 300290766.92 | 155242696.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 91248920.21 | -3274525.46 | 106315714.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 868613.78 | 397275.02 | 170482.53 |
其他收入小计 | 13937437.72 | 7290973.88 | 8533867.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 242485596.60 | 108478032.85 | 158296121.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 144745922.41 | 61056127.85 | 76624311.24 |
基金托管费 | 41355977.83 | 17444607.96 | 21892660.42 |
卖出回购债券支出 | 49917548.93 | 26338876.17 | 53186083.81 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 49917548.93 | 26338876.17 | 53186083.81 |
其他费用小计 | 382344.74 | 179407.06 | 385108.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 926345024.75 | 852708357.54 | 1129047404.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 926345024.75 | 852708357.54 | 1129047404.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 926345024.75 | 852708357.54 | 1129047404.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2917914.19 | 1633259.46 | 2979342.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |