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中海合嘉增强收益债A(002965)

中海合嘉增强收益债A(002965)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1240559.60372886.673314211.94
投资收入165207.5972668.42235047.14
投资收入_股息收入8646.406708.2227692.24
投资收入_债券利息收入156561.1965960.20207354.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1311086.77746689.433780577.86
证券_股票买卖价差收入552511.74272053.441177177.33
证券_债券买卖价差收入758575.03474635.992603400.53
证券_股票买卖价差收入552511.74272053.441177177.33
证券_债券买卖价差收入758575.03474635.992603400.53
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入438.65NaN12319.73
其他收入小计2235.60761.8750608.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用168729.9784681.37315500.54
基金管理费及业绩报酬43185.8719058.5498562.84
基金托管费12955.675717.5429568.91
卖出回购债券支出1546.001299.4245972.90
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1546.001299.4245972.90
其他费用小计82200.0040915.4982200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1071829.63288205.302998711.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1071829.63288205.302998711.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1071829.63288205.302998711.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1882.581122.5611248.82
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元