中欧强惠债券(002940)
中欧强惠债券(002940)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 8180191.39 | 3360256.82 | -2519765.43 |
| 投资收入 | 11283201.34 | 5379812.78 | 1407429.61 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11283201.34 | 5379812.78 | 1407429.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7129719.77 | -7177180.55 | -164107.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7129719.77 | -7177180.55 | -164107.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7129719.77 | -7177180.55 | -164107.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 590084.73 | 574747.13 | 640303.07 |
| 其他收入小计 | 743.48 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4347755.05 | 2152044.41 | 646363.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1473142.32 | 851517.83 | 353053.39 |
| 基金托管费 | 245523.81 | 141919.72 | 58842.27 |
| 卖出回购债券支出 | 2358246.73 | 994456.49 | 107508.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2358246.73 | 994456.49 | 107508.37 |
| 其他费用小计 | 258022.59 | 156184.43 | 124878.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3832436.34 | 1208212.41 | -3166129.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3832436.34 | 1208212.41 | -3166129.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3832436.34 | 1208212.41 | -3166129.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 223548.56 | 193046.62 | 53502.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
