会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 211167439.31 | 151036695.35 | 139211629.20 |
| 投资收入 | 95763740.18 | 45139138.08 | 69766809.95 |
| 投资收入_股息收入 | 2979672.39 | 2783515.30 | 7127062.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 92784067.79 | 42355622.78 | 62639747.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 127130327.72 | 66097792.86 | 54833598.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118557927.11 | 72961769.66 | 33110450.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8572400.61 | -6863976.80 | 21723147.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118557927.11 | 72961769.66 | 33110450.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8572400.61 | -6863976.80 | 21723147.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 232500.43 | 50269.85 | 396390.32 |
| 其他收入小计 | 445394.04 | 105703.37 | 289398.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35532663.87 | 14981019.27 | 25517419.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19585770.73 | 8907729.13 | 11792615.07 |
| 基金托管费 | 5595934.57 | 2545065.48 | 3369318.66 |
| 卖出回购债券支出 | 5916916.55 | 1806679.11 | 7810003.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5916916.55 | 1806679.11 | 7810003.22 |
| 其他费用小计 | 298669.28 | 144741.39 | 286660.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 175634775.44 | 136055676.08 | 113694209.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 175634775.44 | 136055676.08 | 113694209.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 175634775.44 | 136055676.08 | 113694209.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 167125.79 | 79383.68 | 200850.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
