会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1632779.06 | 36778906.60 | 25721275.32 |
| 投资收入 | 699349.98 | 43399704.55 | 25748404.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 699349.98 | 43399704.55 | 25748404.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 952815.39 | -9770113.60 | -4858992.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 952815.39 | -9770113.60 | -4858992.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 952815.39 | -9770113.60 | -4858992.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18118.01 | 702524.55 | 437588.82 |
| 其他收入小计 | 1762.81 | 1.12 | 1.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 258045.21 | 5770059.01 | 4105658.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 81764.27 | 2413960.35 | 1644032.23 |
| 基金托管费 | 20441.02 | 603490.14 | 411008.11 |
| 卖出回购债券支出 | 16174.19 | 1448390.19 | 1284848.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16174.19 | 1448390.19 | 1284848.21 |
| 其他费用小计 | 111425.13 | 525027.75 | 257797.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1890824.27 | 31008847.59 | 21615616.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1890824.27 | 31008847.59 | 21615616.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1890824.27 | 31008847.59 | 21615616.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9812.22 | 81462.86 | 54249.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
