会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 16306295.69 | 16207957.32 | 72691308.69 |
投资收入 | 666446.11 | 487644.54 | 793327.46 |
投资收入_股息收入 | 453840.30 | 368817.25 | 647262.54 |
投资收入_债券利息收入 | 212605.81 | 118827.29 | 146064.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53067185.90 | 29031493.99 | 27830109.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 53113533.70 | 29042921.79 | 27865618.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -46347.80 | -11427.80 | -35509.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 53113533.70 | 29042921.79 | 27865618.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -46347.80 | -11427.80 | -35509.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 289173.42 | 165462.84 | 191099.54 |
其他收入小计 | 16378.07 | 15952.64 | 909.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2545382.89 | 1473335.22 | 2041695.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 1865086.86 | 1087164.24 | 1542378.35 |
基金托管费 | 310847.82 | 181194.04 | 257063.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 132616.26 | 85763.82 | 132835.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13760912.80 | 14734622.10 | 70649613.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13760912.80 | 14734622.10 | 70649613.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13760912.80 | 14734622.10 | 70649613.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 114040.51 | 48711.51 | 31615.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |