会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 112791.14 | 87671.45 | -328268408.44 |
| 投资收入 | 11846.01 | 7385.53 | 703499.41 |
| 投资收入_股息收入 | 11846.01 | 7385.53 | 698753.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 4746.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87363.13 | 65092.74 | -306957504.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87363.13 | 65092.74 | -306946988.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -10515.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87363.13 | 65092.74 | -306946988.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -10515.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 33177.99 | 31775.65 | 3943516.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47304.31 | 35933.10 | 7434409.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11815.77 | 7016.87 | 2110657.89 |
| 基金托管费 | 1969.32 | 1169.51 | 351776.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 30915.00 | 25486.39 | 174052.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 65486.83 | 51738.35 | -335702818.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 65486.83 | 51738.35 | -335702818.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 65486.83 | 51738.35 | -335702818.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12528.12 | 7681.47 | 404015.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
