博时保丰保本混合A(002856)
博时保丰保本混合A(002856)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 50376277.47 | 27846387.74 | -463422.17 |
| 投资收入 | 37911254.73 | 16763802.54 | 12920130.03 |
| 投资收入_股息收入 | 205466.51 | 174393.90 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37705788.22 | 16589408.64 | 12920130.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6045993.73 | -12771547.37 | -720716.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9694100.69 | -1033102.25 | -283776.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15740094.42 | -11738445.12 | -436940.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9694100.69 | -1033102.25 | -283776.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15740094.42 | -11738445.12 | -436940.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 543740.19 | 328684.29 | 610431.26 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20985092.79 | 10032479.12 | 10572502.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12027433.54 | 5906155.86 | 6805635.10 |
| 基金托管费 | 2004572.33 | 984359.37 | 1134272.47 |
| 卖出回购债券支出 | 5646355.55 | 2709780.90 | 2177171.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5646355.55 | 2709780.90 | 2177171.34 |
| 其他费用小计 | 432290.00 | 215201.69 | 249460.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29391184.68 | 17813908.62 | -11035924.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29391184.68 | 17813908.62 | -11035924.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29391184.68 | 17813908.62 | -11035924.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1078981.13 | 981856.24 | 4071950.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
