会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -74632856.61 | 42833494.31 | 877161035.18 |
| 投资收入 | 11876774.68 | 10915182.44 | 33087943.07 |
| 投资收入_股息收入 | 9978840.53 | 9777534.94 | 31841355.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1897934.15 | 1137647.50 | 1246587.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 475655403.79 | 320408365.77 | 782814771.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 475471833.79 | 320355365.77 | 780921095.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 183570.00 | 53000.00 | 1893676.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 475471833.79 | 320355365.77 | 780921095.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 183570.00 | 53000.00 | 1893676.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1574477.95 | 1150714.26 | 1197947.92 |
| 其他收入小计 | 1668333.36 | 953227.35 | 3920691.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44896055.29 | 20513759.69 | 53096704.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26961685.43 | 14827969.16 | 37291217.36 |
| 基金托管费 | 4493614.21 | 2471328.18 | 6215202.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 272113.90 | 137281.19 | 285340.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -119528911.90 | 22319734.62 | 824064330.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -119528911.90 | 22319734.62 | 824064330.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -119528911.90 | 22319734.62 | 824064330.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 520701.59 | 141992.81 | 1283571.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
