新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
九泰久鑫债券A(002840)

九泰久鑫债券A(002840)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入-3413164.701547830.3114724489.18
投资收入5224878.063332828.106815853.70
投资收入_股息收入72602.2850353.2829241.00
投资收入_债券利息收入5152275.783282474.826786612.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4567548.86-1658203.924794497.85
证券_股票买卖价差收入-3882557.20-1137819.414217892.05
证券_债券买卖价差收入-684991.66-520384.51576605.80
证券_股票买卖价差收入-3882557.20-1137819.414217892.05
证券_债券买卖价差收入-684991.66-520384.51576605.80
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入194186.77143447.592832799.22
其他收入小计28444.246764.51127781.12
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1476993.29939710.503473895.11
基金管理费及业绩报酬647934.15394110.771253829.34
基金托管费185124.00112603.04358236.89
卖出回购债券支出219179.04184778.411250250.91
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出219179.04184778.411250250.91
其他费用小计185676.6299229.63188514.62
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4890157.99608119.8111250594.07
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4890157.99608119.8111250594.07
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4890157.99608119.8111250594.07
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息52660.1530827.46129012.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元