会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 29427877.02 | 13377082.91 | 29281406.86 |
投资收入 | 25047311.82 | 11044528.46 | 31090972.04 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 25047311.82 | 11044528.46 | 31090972.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2940110.48 | -378274.21 | 3857999.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2940110.48 | -378274.21 | 3857999.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2940110.48 | -378274.21 | 3857999.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15299.51 | 4664.96 | 610142.90 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 9.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7484207.85 | 2841409.62 | 8834025.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 1536542.84 | 762823.80 | 1698081.88 |
基金托管费 | 512180.97 | 254274.61 | 566027.29 |
卖出回购债券支出 | 5093660.04 | 1640152.44 | 6265658.86 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5093660.04 | 1640152.44 | 6265658.86 |
其他费用小计 | 257000.00 | 147660.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21943669.17 | 10535673.29 | 20447381.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21943669.17 | 10535673.29 | 20447381.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21943669.17 | 10535673.29 | 20447381.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143693.09 | 36140.86 | 244386.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |