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东方红价值精选混合C(002784)

东方红价值精选混合C(002784)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入95743219.4646551157.07129314479.59
投资收入37301361.2817466907.6419327056.90
投资收入_股息收入4660127.652725384.892010616.72
投资收入_债券利息收入32641233.6314741522.7517316440.18
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入67710276.2641682360.9371023422.41
证券_股票买卖价差收入59440677.8238604217.2761789564.07
证券_债券买卖价差收入8269598.443078143.669233858.34
证券_股票买卖价差收入59440677.8238604217.2761789564.07
证券_债券买卖价差收入8269598.443078143.669233858.34
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入46186.9540695.8613056.35
其他收入小计178286.4577445.05356529.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16400279.307166845.659407263.78
基金管理费及业绩报酬9895314.134499634.684971467.24
基金托管费2827232.641285609.971420419.29
卖出回购债券支出1425143.45452273.831572463.52
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1425143.45452273.831572463.52
其他费用小计277424.48112900.61230198.63
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益79342940.1639384311.42119907215.81
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益79342940.1639384311.42119907215.81
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩79342940.1639384311.42119907215.81
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息215604.4470303.32235001.53
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元