会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 95743219.46 | 46551157.07 | 129314479.59 |
投资收入 | 37301361.28 | 17466907.64 | 19327056.90 |
投资收入_股息收入 | 4660127.65 | 2725384.89 | 2010616.72 |
投资收入_债券利息收入 | 32641233.63 | 14741522.75 | 17316440.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67710276.26 | 41682360.93 | 71023422.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 59440677.82 | 38604217.27 | 61789564.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 8269598.44 | 3078143.66 | 9233858.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 59440677.82 | 38604217.27 | 61789564.07 |
证券_债券买卖价差收入 | 8269598.44 | 3078143.66 | 9233858.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46186.95 | 40695.86 | 13056.35 |
其他收入小计 | 178286.45 | 77445.05 | 356529.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16400279.30 | 7166845.65 | 9407263.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 9895314.13 | 4499634.68 | 4971467.24 |
基金托管费 | 2827232.64 | 1285609.97 | 1420419.29 |
卖出回购债券支出 | 1425143.45 | 452273.83 | 1572463.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1425143.45 | 452273.83 | 1572463.52 |
其他费用小计 | 277424.48 | 112900.61 | 230198.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 79342940.16 | 39384311.42 | 119907215.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 79342940.16 | 39384311.42 | 119907215.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 79342940.16 | 39384311.42 | 119907215.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 215604.44 | 70303.32 | 235001.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |