会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15886587.30 | 20781380.39 | 29344719.50 |
投资收入 | 12173400.97 | 6235622.11 | 10479278.61 |
投资收入_股息收入 | 734651.09 | 344576.32 | 566394.54 |
投资收入_债券利息收入 | 11438749.88 | 5891045.79 | 9912884.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 11270042.54 | 15261526.36 | 16958780.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 2123613.90 | 11850549.21 | 10694912.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 9146428.64 | 3410977.15 | 6263867.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 2123613.90 | 11850549.21 | 10694912.44 |
证券_债券买卖价差收入 | 9146428.64 | 3410977.15 | 6263867.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 76910.35 | 76910.35 | 22174.30 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4495480.04 | 2050232.64 | 3956393.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 2065233.78 | 1062851.57 | 1788068.43 |
基金托管费 | 413046.78 | 212570.25 | 357613.74 |
卖出回购债券支出 | 726045.34 | 190392.79 | 343116.17 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 726045.34 | 190392.79 | 343116.17 |
其他费用小计 | 222102.81 | 112058.25 | 222816.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11391107.26 | 18731147.75 | 25388326.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 154990.14 | 56645.73 | 90501.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |