会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 110951679.29 | 36697040.57 | 28050227.14 |
投资收入 | 21097895.22 | 10397694.77 | 5209517.95 |
投资收入_股息收入 | 2031111.59 | 1810078.97 | 690675.59 |
投资收入_债券利息收入 | 19066783.63 | 8587615.80 | 4518842.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66836430.49 | 21523652.18 | 18418902.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 65533016.28 | 20885316.15 | 18449467.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 1303414.21 | 638336.03 | -30564.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 65533016.28 | 20885316.15 | 18449467.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 1303414.21 | 638336.03 | -30564.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 59185.91 | 43289.79 | 456871.33 |
其他收入小计 | 161405.82 | 60978.96 | 151328.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9349212.06 | 4937397.68 | 5098497.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 3920251.12 | 1897333.63 | 2464018.01 |
基金托管费 | 653375.13 | 316222.20 | 410669.67 |
卖出回购债券支出 | 342402.53 | 250332.57 | 27442.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 342402.53 | 250332.57 | 27442.34 |
其他费用小计 | 228390.03 | 112233.89 | 208242.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 101602467.23 | 31759642.89 | 22951729.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 101602467.23 | 31759642.89 | 22951729.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 101602467.23 | 31759642.89 | 22951729.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 190980.44 | 80297.73 | 114043.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |