会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55921956.85 | 28462193.71 | 13523365.21 |
| 投资收入 | 28146080.91 | 7835279.22 | 16307073.72 |
| 投资收入_股息收入 | 5007059.85 | 1198288.19 | 1170680.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23139021.06 | 6636991.03 | 15136393.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16647088.84 | 9134702.18 | 11040618.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13540045.79 | 5619499.62 | 6379200.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3107043.05 | 3515202.56 | 4661418.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13540045.79 | 5619499.62 | 6379200.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3107043.05 | 3515202.56 | 4661418.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63626.48 | 2038.35 | 20709.56 |
| 其他收入小计 | 682664.14 | 45781.99 | 65558.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10707832.58 | 3279495.25 | 8549883.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7150291.29 | 1628899.01 | 3910147.47 |
| 基金托管费 | 1191715.16 | 271483.18 | 651691.22 |
| 卖出回购债券支出 | 1927251.92 | 1145672.42 | 3311297.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1927251.92 | 1145672.42 | 3311297.00 |
| 其他费用小计 | 129206.85 | 127882.73 | 397654.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45214124.27 | 25182698.46 | 4973481.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45214124.27 | 25182698.46 | 4973481.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45214124.27 | 25182698.46 | 4973481.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89848.76 | 10903.11 | 10002.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
