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泰康宏泰回报混合(002767)

泰康宏泰回报混合(002767)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入55921956.8528462193.7113523365.21
投资收入28146080.917835279.2216307073.72
投资收入_股息收入5007059.851198288.191170680.40
投资收入_债券利息收入23139021.066636991.0315136393.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入16647088.849134702.1811040618.35
证券_股票买卖价差收入13540045.795619499.626379200.28
证券_债券买卖价差收入3107043.053515202.564661418.07
证券_股票买卖价差收入13540045.795619499.626379200.28
证券_债券买卖价差收入3107043.053515202.564661418.07
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入63626.482038.3520709.56
其他收入小计682664.1445781.9965558.91
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10707832.583279495.258549883.38
基金管理费及业绩报酬7150291.291628899.013910147.47
基金托管费1191715.16271483.18651691.22
卖出回购债券支出1927251.921145672.423311297.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1927251.921145672.423311297.00
其他费用小计129206.85127882.73397654.21
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益45214124.2725182698.464973481.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益45214124.2725182698.464973481.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩45214124.2725182698.464973481.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息89848.7610903.1110002.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元